Регистрация платежей и связь с документами начисления
Назначение
Регистрация поступлений и списаний денежных средств, а также их связь с документами начисления (заказами и фактурами).
Статья описывает используемые платежные документы, доступные операции и механизм связывания платежей с документами учета.
Документы регистрации платежей
Платежи оформляются следующими документами:
- Поступление на банковский счет
- Списание с банковского счета
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Поступление на криптосчет
- Расход с криптосчета
Документы «Поступление на криптосчет» и «Расход с криптосчета» доступны только при включенной опции
«Использовать криптовалютные платежи» в настройках системы.
Набор обязательных полей и доступных операций зависит от выбранного документа и типа операции.
Операции документов поступления
Оплата от покупателя
Обычный сценарий, операция по умолчанию.
Доступны следующие варианты связывания:
- На закладке «Расшифровка платежа» можно предварительно связать платеж с заказом.
В этом случае изменится состояние оплаты заказа. - На закладке «Фактуры» можно связать платеж с уже зарегистрированными исходящими фактурами.
Связь платежа с фактурой приводит к изменению состояния оплаты фактуры
и, при наличии заказа, также к изменению состояния его оплаты.
Возврат оплаты от поставщика
Поставщик возвращает ранее перечисленные средства, например:
- переплата;
- рекламация;
- возврат товара;
- услуга не была оказана.
Если по поставке была зарегистрирована входящая фактура, поставщик должен оформить корректировочную фактуру.
Эта корректировка должна быть зарегистрирована в системе на основании исходной фактуры.
Перевод собственных средств на банковский счет
Используется для учета внутреннего движения денежных средств:
- из кассы на банковский счет и обратно;
- между банковскими счетами одной компании.
Табличная часть документа заполняется документами:
- Списание с банковского счета;
- Расходный кассовый ордер
в аналогичных режимах.
Перед заполнением таблицы укажите поле «Ответственное лицо» — оно используется для подбора документов.
Прочее поступление денежных средств
Используется для операций, не относящихся к оплатам:
- возврат налогов;
- возврат пеней и штрафов;
- прочие поступления.
Обычно оформляется бухгалтером.
Требуется обязательное указание бухгалтерских счетов.
Поступление средств по кредитной линии
Операция доступна только при включенной настройке
«Использовать векселя, кредитные линии, факторинг и конфирминг».
Операции документов списания
Набор операций аналогичен операциям документов поступления.
Оплата поставщику
Обычный сценарий, операция по умолчанию.
Доступны следующие варианты связывания:
- На закладке «Расшифровка платежа» можно предварительно связать платеж с заказом.
В этом случае изменится состояние оплаты заказа. - На закладке «Фактуры» можно связать платеж с входящими фактурами.
Связь платежа с фактурой приводит к изменению состояния оплаты фактуры
и, при наличии заказа, также к изменению состояния его оплаты.
Возврат оплаты от покупателя
Используется для возврата средств покупателю в случаях:
- переплата;
- рекламация;
- возврат товара;
- услуга не была оказана.
Если по продаже была оформлена исходящая фактура, необходимо зарегистрировать корректировочную фактуру
на основании исходной фактуры.
Перевод собственных средств на банковский счет / в кассу
Используется для списания средств при внутреннем переводе.
Для оформления поступления средств требуется создать документ поступления
с операцией «Перевод собственных средств на банковский счет».
Перевод собственных средств в кассу
Аналогично предыдущей операции.
Для оформления поступления средств требуется документ поступления
с операцией «Перевод собственных средств в кассу».
Подробнее см. статью:
Перевод средств между собственными счетами
Оплата налогов
Операция используется для учета уплаты налогов.
Табличная часть документа заполняется декларациями, по которым производится оплата.
Прочее списание денежных средств
Используется для операций, не относящихся к оплатам:
- пени;
- штрафы;
- прочие списания.
Обычно оформляется бухгалтером.
Требуется обязательное указание бухгалтерских счетов.
Возврат средств по кредитной линии
Операция доступна только при включенной настройке
«Использовать векселя, кредитные линии, факторинг и конфирминг».
Аналогичные документы
Аналогичный набор операций реализован в документах:
- Поступление на криптосчет
- Расход с криптосчета
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
Связь платежей с документами начисления
В стандартных сценариях:
- поступления связываются с исходящими фактурами;
- списания связываются с входящими фактурами.
Связь реализуется на закладке «Фактуры», доступной в режимах:
- оплат;
- возвратов покупателям и поставщикам.
Механизм подбора фактур
- Документы начисления подбираются автоматически по кнопке «Обновить»,
когда в верхней части документа заполнены отправители и получатели платежей. - Можно выбрать несколько фактур и указать, какую часть (обычно 100 %) покрывает платеж.
Аналогичная функциональность доступна в фактурах на закладке «Оплаты».
Связь между фактурами и платежами можно редактировать до момента закрытия года,
даже если редактирование фактур уже недоступно из-за включения их в налоговые декларации
или передачи данных по интеграции с AEAT.
Банковская интеграция
Инструмент банковской интеграции позволяет автоматически импортировать транзакции с банковских счетов и создавать соответствующие бухгалтерские документы в системе.
В зависимости от настроек и выбранного сценария обработка банковских операций может выполняться:
- вручную — пользователь самостоятельно анализирует транзакции и создает документы;
- полуавтоматически — с использованием шаблонов для типовых операций;
- автоматически — с помощью помощников, которые создают документы на основании правил сопоставления.
Документы, созданные через банковскую интеграцию, участвуют в общем механизме учета платежей и могут быть связаны с заказами и фактурами.
Подробнее о настройке и использовании банковской интеграции см. в отдельной статье:
Банковская интеграция