Перейти к основному содержанию

Перевод собственных средств между счётом и кассой

Описание​

Каждая операция перевода собственных средств между счётом и кассой выполняется парой документов: один документ отражает списание денежных средств, второй — их зачисление.

В момент, когда документ списания уже проведён, средства учитываются на промежуточном счёте и считаются переданными ответственному лицу.

Остаток средств, находящихся у каждого ответственного лица, можно посмотреть в отчёте Остатки денежных средств с отбором по типу денежных средств — Денежные средства к внесению на счёт / в кассу.

Настройки бухгалтерского учёта​

Для отражения собственных средств, находящихся в процессе перемещения между счётом и кассой, используется настройка:

Бухгалтерский учёт → Настройки бухгалтерского учёта → Прочие настройки → Денежные средства к внесению на счёт / в кассу

По умолчанию используется счёт 555 "Операции, ожидающие завершения". В качестве первого субконто указывается ответственное лицо, указанное в документе.

Также в настройке можно задать:

  • Дату начала действия
  • Компанию (Моя компания), для которой применяется настройка

Если поле Моя компания не заполнено, настройка применяется ко всем компаниям с указанной даты.

Перевод собственных средств на банковский счёт​

1. Документ Расходный кассовый ордер​

  • Вид операции: Перевод собственных средств на банковский счёт
  • Заполнить поля:
    • Моя компания
    • Подразделение
    • Касса
    • Сумма
    • Ответственное лицо
    • Банковский счёт
  • Проведение документа:
    • Отражается приход денежных средств к внесению по ответственному лицу
    • Бухгалтерская проводка: 
      Дт [Счёт денежных средств к внесению]
      Кт [Счёт кассы]

2. Документ Поступление на банковский счёт​

  • Вид операции: Перевод собственных средств на банковский счёт
  • Заполнить поля:
    • Моя компания
    • Подразделение
    • Банковский счёт
    • Сумма (и комиссия, при необходимости)
    • Ответственное лицо
  • На вкладке Денежные средства к внесению нажать Заполнить
    • Автоматически добавятся соответствующие кассовые документы
    • При необходимости можно указать вручную
  • Проведение документа:
    • Отражается расход денежных средств к внесению по ответственному лицу
    • Бухгалтерская проводка: 
      Дт 572
      Кт [Счёт денежных средств к внесению]

Перевод собственных средств в кассу​

1. Документ Списание с банковского счёта​

  • Вид операции: Перевод собственных средств в кассу
  • Заполнить поля:
    • Моя компания
    • Подразделение
    • Банковский счёт
    • Сумма (и комиссия, при необходимости)
    • Касса
    • Ответственное лицо
  • Проведение документа:
    • Отражается приход денежных средств к внесению по ответственному лицу
    • Бухгалтерская проводка: 
      Дт [Счёт денежных средств к внесению]
      Кт 572

2. Документ Приходный кассовый ордер​

  • Вид операции: Перевод собственных средств в кассу
  • Заполнить поля:
    • Моя компания
    • Подразделение
    • Касса
    • Сумма
    • Ответственное лицо
  • На вкладке Денежные средства к внесению нажать Заполнить
    • Автоматически добавятся соответствующие банковские документы
    • При необходимости можно указать вручную
  • Проведение документа:
    • Отражается расход денежных средств к внесению по ответственному лицу
    • Бухгалтерская проводка: 
      Дт [Счёт кассы]
      Кт [Счёт денежных средств к внесению]