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Transferencia de fondos propios entre cuenta bancaria y caja

Descripción​

Cada operación de transferencia de fondos propios entre una cuenta bancaria y la caja se realiza mediante dos documentos: uno registra la salida de dinero y el otro su entrada.

Una vez contabilizado el documento de salida, los fondos se registran en una cuenta intermedia y se asignan a la persona responsable a la que fueron entregados en ese momento.

El saldo actual de los fondos pendientes de ingreso por persona responsable puede consultarse en el informe Saldos de fondos, aplicando el filtro por Tipo de fondos — Fondos pendientes de ingreso en cuenta / caja.

Configuración contable​

Para registrar los fondos propios en proceso de traslado entre la cuenta bancaria y la caja, se utiliza la siguiente configuración:

Contabilidad → Configuración contable → Otras configuraciones → Fondos pendientes de ingreso en cuenta / caja

Por defecto, se utiliza la cuenta 555 Partidas pendientes de aplicación. Como primer subcuenta se indica la persona responsable especificada en el documento.

También se puede configurar:

  • La fecha a partir de la cual se aplica
  • La empresa (Mi empresa) a la que se aplica

Si el campo Mi empresa está vacío, la configuración se aplica a todas las empresas desde la fecha indicada.

Transferencia de fondos propios a cuenta bancaria​

1. Documento Pago en efectivo​

  • Tipo de operación: Transferencia de fondos propios a cuenta bancaria
  • Completar:
    • Mi empresa
    • Departamento
    • Caja
    • Importe
    • Persona responsable
    • Cuenta bancaria
  • Al contabilizar:
    • Se registra la entrada de fondos pendientes de ingreso por persona responsable
    • Asiento contable: 
      Debe [Cuenta de fondos pendientes de ingreso]
      Haber [Cuenta de caja]

2. Documento Transferencia bancaria entrante​

  • Tipo de operación: Transferencia de fondos propios a cuenta bancaria
  • Completar:
    • Mi empresa
    • Departamento
    • Cuenta bancaria
    • Importe (y comisión si corresponde)
    • Persona responsable
  • En la pestaña Fondos pendientes de ingreso, pulsar Rellenar
    • Se completará la tabla con los documentos de caja correspondientes
    • También se pueden añadir manualmente
  • Al contabilizar:
    • Se registra la salida de fondos pendientes de ingreso por persona responsable
    • Asiento contable: 
      Debe 572
      Haber [Cuenta de fondos pendientes de ingreso]

Transferencia de fondos propios a caja​

1. Documento Transferencia bancaria saliente​

  • Tipo de operación: Transferencia de fondos propios a caja
  • Completar:
    • Mi empresa
    • Departamento
    • Cuenta bancaria
    • Importe (y comisión si corresponde)
    • Caja
    • Persona responsable
  • Al contabilizar:
    • Se registra la entrada de fondos pendientes de ingreso por persona responsable
    • Asiento contable: 
      Debe [Cuenta de fondos pendientes de ingreso]
      Haber 572

2. Documento Cobro en efectivo​

  • Tipo de operación: Transferencia de fondos propios a caja
  • Completar:
    • Mi empresa
    • Departamento
    • Caja
    • Importe
    • Persona responsable
  • En la pestaña Fondos pendientes de ingreso, pulsar Rellenar
    • Se completará la tabla con los documentos bancarios correspondientes
    • También se pueden añadir manualmente
  • Al contabilizar:
    • Se registra la salida de fondos pendientes de ingreso por persona responsable
    • Asiento contable: 
      Debe [Cuenta de caja]
      Haber [Cuenta de fondos pendientes de ingreso]