Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»
Назначение
Анализ состояния взаиморасчетов с контрагентами за выбранный период с детализацией по документам: фактуры, платежи, корректировки, взаимозачеты.
Контроль сальдо, нераспределенных авансов и мультивалютных сумм (пересчет в евро при включенном мультивалютном учете).
Возможности
- Отборы: период, моя компания, контрагент.
- Группировки: моя компания, контрагент, расчеты/аванс, документ.
- Представление сумм в валюте документа и в евро.
- Детализация до документов-оснований.
Нюансы и ограничения
- В отчет попадают только проведенные документы.
- Пересчет в евро выполняется в соответствии с настройками мультивалютного учета (метод пересчета определяется параметрами учета в системе).
Пошаговая настройка и запуск
- Откройте «Продажи» или «Закупки» > «Взаиморасчеты с контрагентами» в разделе «Отчеты»
- Выберите вариант «Взаиморасчеты с контрагентом».
- Установите период и укажите «Дебитор или кредитор».
- Нажмите «Сформировать».
Ожидаемый результат:
Отчет содержит таблицу с сальдо на начало, оборотами и сальдо на конец по контрагентам/документам.
Нераспределенные авансы выводятся в отдельной группе «Аванс».
При мультивалютном учете отображаются суммы в валюте расчетов и в валюте учета — евро, группировка по валюте расчетев.
- Выберите вариант «Остатки взаиморасчетов».
- Установите период и укажите «Дебитор или кредитор».
- Нажмите «Сформировать».
Ожидаемый результат:
Отчет содержит только незакрытые документы: неоплаченные или неполностью оплаченные фактуры, неразнесенные денежные поступления и расходы.
Подсказки
Совет
- Если аванс числится нераспределенным (остаток по авансовому документу больше нуля), проверьте распределение оплаты по фактурам.
- Чтобы сохранить измененные настройки отчета, создайте собственный вариант и используйте его повторно.