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Informe «Transacciones con acreedores y deudores»

Finalidad​

Análisis del estado de las transacciones con acreedores y deudores en un período seleccionado con desglose por documentos: facturas, pagos, correcciones y ajustes.
Control del saldo, anticipos no distribuidos y montos en varias divisas (recalculados en euros si la contabilidad multimoneda está activada).

Funcionalidades​

  • Filtros: período, mi empresa, contraparte.
  • Agrupaciones: mi empresa, contraparte, liquidación/anticipo, documento.
  • Presentación de importes en la divisa del documento y en euros.
  • Detalle hasta los documentos base.

Matices y limitaciones​

  • En el informe solo se incluyen documentos validados.
  • El recálculo en euros se realiza según la configuración de la contabilidad multimoneda (el método de recálculo se define por los parámetros de contabilidad en el sistema).

Configuración y ejecución paso a paso​

  1. Abre «Ventas» o «Compras» > «Transacciones con acreedores y deudores» en la sección «Informes».
  2. Selecciona la variante «Transacciones con un acreedor o deudor».
  3. Establece el período e indica «Deudor o acreedor».
  4. Haz clic en «Generar».

Resultado esperado:
El informe muestra una tabla con saldo inicial, movimientos y saldo final por contrapartes/documentos.
Los anticipos no distribuidos aparecen en un grupo separado «Anticipo».
Si la contabilidad multimoneda está activada, se muestran importes tanto en la divisa de las operaciones como en la divisa de contabilidad — euros, con agrupación por divisa de liquidación.

  1. Selecciona la variante «Saldos de transacciones».
  2. Establece el período e indica «Deudor o acreedor».
  3. Haz clic en «Generar».

Resultado esperado:
El informe contiene únicamente los documentos no cerrados: facturas impagadas o parcialmente pagadas, así como cobros y pagos pendientes de aplicar.

Consejos​

consejo
  • Si un anticipo figura como no distribuido (el saldo del documento de anticipo es mayor que cero), revisa la distribución del pago por facturas.
  • Si quieres guardar cambios en la configuración del informe, crea tu propia variante y reutilízala cuando lo necesites.